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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- 0.0830元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2024-03-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 12.70亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
3857.72 |
|
2.81% |
| 2 |
广汇能源 |
3050.32 |
|
2.22% |
| 3 |
兖矿能源 |
2514.55 |
|
1.83% |
| 4 |
鄂尔多斯 |
2262.40 |
|
1.65% |
| 5 |
中谷物流 |
2220.92 |
|
1.62% |
| 6 |
潞安环能 |
2199.71 |
|
1.60% |
| 7 |
陕西煤业 |
2135.20 |
|
1.55% |
| 8 |
山煤国际 |
2107.14 |
|
1.53% |
| 9 |
平煤股份 |
1987.29 |
|
1.45% |
| 10 |
永兴材料 |
1958.04 |
|
1.42% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.78% |
-4.52% |
-3.44% |
1.69% |
7.41% |
2.28% |
14.46% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.09% |
1.48% |
10.39% |
31.50% |
7.50% |
34.36% |
| 同类型阶段排名 |
1595/6953 |
5195/6953 |
4352/6953 |
4518/6953 |
4668/6953 |
4139/6953 |
4541/6953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.0565 |
1.1395 |
0.0140 |
1.24% |
| 2026-05-28 |
1.0436 |
1.1266 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-05-27 |
1.0453 |
1.1283 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2026-05-26 |
1.0544 |
1.1374 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
1.0538 |
1.1368 |
0.0060 |
0.53% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-05-14 |
2026-05-18 |
2026-05-19 |
2026-05-21 |
0.0040 |
| 2026-04-09 |
2026-04-13 |
2026-04-14 |
2026-04-16 |
0.0030 |
| 2026-03-05 |
2026-03-09 |
2026-03-10 |
2026-03-12 |
0.0030 |
| 2026-02-05 |
2026-02-09 |
2026-02-10 |
2026-02-12 |
0.0030 |
| 2026-01-15 |
2026-01-19 |
2026-01-20 |
2026-01-22 |
0.0030 |
