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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0760元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2024-03-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.68亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
3295.73 |
|
2.94% |
| 2 |
广汇能源 |
1899.76 |
|
1.70% |
| 3 |
中谷物流 |
1643.74 |
|
1.47% |
| 4 |
平煤股份 |
1619.80 |
|
1.45% |
| 5 |
山煤国际 |
1615.33 |
|
1.44% |
| 6 |
潞安环能 |
1616.84 |
|
1.44% |
| 7 |
鄂尔多斯 |
1582.91 |
|
1.41% |
| 8 |
山西焦煤 |
1533.68 |
|
1.37% |
| 9 |
陕西煤业 |
1503.46 |
|
1.34% |
| 10 |
藏格矿业 |
1471.09 |
|
1.31% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
-1.66% |
4.16% |
5.38% |
9.52% |
4.16% |
16.57% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
2878/6763 |
1453/6763 |
1480/6763 |
1590/6763 |
4365/6763 |
1484/6763 |
3764/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0830 |
1.1590 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
1.0823 |
1.1583 |
-0.0136 |
-1.15% |
| 2026-03-30 |
1.0949 |
1.1709 |
0.0107 |
0.92% |
| 2026-03-27 |
1.0850 |
1.1610 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-03-26 |
1.0824 |
1.1584 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-05 |
2026-03-09 |
2026-03-10 |
2026-03-12 |
0.0030 |
| 2026-02-05 |
2026-02-09 |
2026-02-10 |
2026-02-12 |
0.0030 |
| 2026-01-15 |
2026-01-19 |
2026-01-20 |
2026-01-22 |
0.0030 |
| 2025-12-04 |
2025-12-08 |
2025-12-09 |
2025-12-11 |
0.0030 |
| 2025-11-13 |
2025-11-17 |
2025-11-18 |
2025-11-20 |
0.0030 |
