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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0670元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2024-03-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 19.30亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波华翔 |
7244.06 |
|
3.59% |
| 2 |
中远海控 |
4849.36 |
|
2.40% |
| 3 |
冀中能源 |
3702.69 |
|
1.84% |
| 4 |
潞安环能 |
2935.29 |
|
1.46% |
| 5 |
中谷物流 |
2907.39 |
|
1.44% |
| 6 |
农业银行 |
2826.68 |
|
1.40% |
| 7 |
海澜之家 |
2783.65 |
|
1.38% |
| 8 |
南钢股份 |
2783.39 |
|
1.38% |
| 9 |
建设银行 |
2659.97 |
|
1.32% |
| 10 |
中信银行 |
2672.35 |
|
1.32% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.62% |
2.07% |
2.06% |
2.32% |
9.64% |
1.62% |
13.73% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5362/6543 |
5124/6543 |
3377/6543 |
5558/6543 |
5230/6543 |
5459/6543 |
4406/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0654 |
1.1324 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-01-08 |
1.0620 |
1.1290 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
1.0651 |
1.1321 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
1.0646 |
1.1316 |
0.0129 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
1.0525 |
1.1195 |
0.0044 |
0.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-04 |
2025-12-08 |
2025-12-09 |
2025-12-11 |
0.0030 |
| 2025-11-13 |
2025-11-17 |
2025-11-18 |
2025-11-20 |
0.0030 |
| 2025-10-16 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
2025-10-23 |
0.0030 |
| 2025-09-04 |
2025-09-08 |
2025-09-09 |
2025-09-11 |
0.0030 |
| 2025-08-07 |
2025-08-11 |
2025-08-12 |
2025-08-13 |
0.0030 |
