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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0670元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2024-03-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 19.30亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波华翔 |
7244.06 |
|
3.59% |
| 2 |
中远海控 |
4849.36 |
|
2.40% |
| 3 |
冀中能源 |
3702.69 |
|
1.84% |
| 4 |
潞安环能 |
2935.29 |
|
1.46% |
| 5 |
中谷物流 |
2907.39 |
|
1.44% |
| 6 |
农业银行 |
2826.68 |
|
1.40% |
| 7 |
海澜之家 |
2783.65 |
|
1.38% |
| 8 |
南钢股份 |
2783.39 |
|
1.38% |
| 9 |
建设银行 |
2659.97 |
|
1.32% |
| 10 |
中信银行 |
2672.35 |
|
1.32% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.60% |
-0.58% |
1.17% |
3.63% |
3.26% |
3.26% |
11.91% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2030/6529 |
5043/6529 |
2258/6529 |
4922/6529 |
5303/6529 |
5303/6529 |
4335/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0484 |
1.1154 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
1.0476 |
1.1146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0476 |
1.1146 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
1.0499 |
1.1169 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-12-25 |
1.0450 |
1.1120 |
0.0031 |
0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-04 |
2025-12-08 |
2025-12-09 |
2025-12-11 |
0.0030 |
| 2025-11-13 |
2025-11-17 |
2025-11-18 |
2025-11-20 |
0.0030 |
| 2025-10-16 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
2025-10-23 |
0.0030 |
| 2025-09-04 |
2025-09-08 |
2025-09-09 |
2025-09-11 |
0.0030 |
| 2025-08-07 |
2025-08-11 |
2025-08-12 |
2025-08-13 |
0.0030 |
