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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2024-01-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.11亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
31420.43 |
|
13.05% |
| 2 |
山东黄金 |
23677.05 |
|
9.83% |
| 3 |
中金黄金 |
21235.04 |
|
8.82% |
| 4 |
招金矿业 |
16548.78 |
|
6.87% |
| 5 |
赤峰黄金 |
16381.11 |
|
6.80% |
| 6 |
山金国际 |
12655.96 |
|
5.25% |
| 7 |
紫金矿业 |
11607.63 |
|
4.82% |
| 8 |
山东黄金 |
10992.82 |
|
4.56% |
| 9 |
铜陵有色 |
8351.74 |
|
3.47% |
| 10 |
湖南黄金 |
8176.01 |
|
3.39% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.99% |
10.01% |
11.11% |
42.71% |
93.34% |
96.11% |
128.16% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
748/6497 |
447/6497 |
371/6497 |
855/6497 |
39/6497 |
48/6497 |
51/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.2816 |
2.2816 |
0.0426 |
1.90% |
| 2025-12-25 |
2.2390 |
2.2390 |
-0.0304 |
-1.34% |
| 2025-12-24 |
2.2694 |
2.2694 |
-0.0131 |
-0.57% |
| 2025-12-23 |
2.2825 |
2.2825 |
0.0237 |
1.05% |
| 2025-12-22 |
2.2588 |
2.2588 |
0.0856 |
3.94% |
