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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2024-01-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 13.55亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
34563.07 |
|
11.39% |
| 2 |
山东黄金 |
27947.46 |
|
9.21% |
| 3 |
中金黄金 |
27142.68 |
|
8.95% |
| 4 |
赤峰黄金 |
20766.48 |
|
6.85% |
| 5 |
招金矿业 |
19178.66 |
|
6.32% |
| 6 |
山金国际 |
16193.48 |
|
5.34% |
| 7 |
山东黄金 |
12428.69 |
|
4.10% |
| 8 |
紫金矿业 |
11736.90 |
|
3.87% |
| 9 |
紫金黄金国际 |
9870.48 |
|
3.25% |
| 10 |
湖南黄金 |
9216.08 |
|
3.04% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.77% |
15.85% |
33.43% |
63.00% |
110.48% |
23.82% |
177.18% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
6358/6631 |
34/6631 |
38/6631 |
147/6631 |
31/6631 |
51/6631 |
12/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
2.7718 |
2.7718 |
0.0652 |
2.41% |
| 2026-02-06 |
2.7066 |
2.7066 |
-0.0132 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
2.7198 |
2.7198 |
-0.1323 |
-4.64% |
| 2026-02-04 |
2.8521 |
2.8521 |
-0.0251 |
-0.87% |
| 2026-02-03 |
2.8772 |
2.8772 |
0.0554 |
1.96% |
