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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2024-01-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.11亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.3926 |
2.3926 |
0.0701 |
3.02 |
| 2026-01-08 |
2.3225 |
2.3225 |
-0.0131 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
2.3356 |
2.3356 |
-0.0282 |
-1.19 |
| 2026-01-06 |
2.3638 |
2.3638 |
0.0660 |
2.87 |
| 2026-01-05 |
2.2978 |
2.2978 |
0.0593 |
2.65 |
| 2025-12-31 |
2.2385 |
2.2385 |
0.0066 |
0.30 |
| 2025-12-30 |
2.2319 |
2.2319 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
2.2321 |
2.2321 |
-0.0495 |
-2.17 |
| 2025-12-26 |
2.2816 |
2.2816 |
0.0426 |
1.90 |
| 2025-12-25 |
2.2390 |
2.2390 |
-0.0304 |
-1.34 |
| 2025-12-24 |
2.2694 |
2.2694 |
-0.0131 |
-0.57 |
| 2025-12-23 |
2.2825 |
2.2825 |
0.0237 |
1.05 |
| 2025-12-22 |
2.2588 |
2.2588 |
0.0856 |
3.94 |
| 2025-12-19 |
2.1732 |
2.1732 |
-0.0072 |
-0.33 |
| 2025-12-18 |
2.1804 |
2.1804 |
0.0187 |
0.87 |
| 2025-12-17 |
2.1617 |
2.1617 |
0.0516 |
2.45 |
| 2025-12-16 |
2.1101 |
2.1101 |
-0.0839 |
-3.82 |
| 2025-12-15 |
2.1940 |
2.1940 |
0.0221 |
1.02 |
| 2025-12-12 |
2.1719 |
2.1719 |
0.0550 |
2.60 |
| 2025-12-11 |
2.1169 |
2.1169 |
-0.0046 |
-0.22 |