华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 净资产规模 24.09 亿元，比上期增加 299.07% , 股票配置占比上期增加 301.19% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 23.63 | 97.33 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 1.45 | 0.30 | 1.22 | 24.09 | 24.28 |
| 2025-06-30 | 5.89 | 97.24 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 2.56 | 0.01 | 0.20 | 6.04 | 6.06 |
| 2025-03-31 | 3.40 | 90.69 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 2.55 | 0.25 | 6.76 | 3.48 | 3.74 |
| 2024-12-31 | 3.16 | 97.65 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 2.32 | 0.00 | 0.03 | 3.22 | 3.23 |
| 2024-09-30 | 4.20 | 97.93 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 1.94 | 0.00 | 0.07 | 4.28 | 4.29 |
| 2024-06-30 | 3.77 | 96.09 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1.99 | 0.08 | 1.92 | 3.85 | 3.92 |
| 2024-03-31 | 0.49 | 97.85 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.02 | 0.00 | 0.13 | 0.50 | 0.50 |
| 2024-01-15 | 0.20 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 91.71 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 2.42 |