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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2024-01-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 25.82亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
62558.35 |
|
9.93% |
| 2 |
中金黄金 |
59173.28 |
|
9.39% |
| 3 |
山东黄金 |
55411.84 |
|
8.80% |
| 4 |
赤峰黄金 |
54689.17 |
|
8.68% |
| 5 |
山金国际 |
37668.96 |
|
5.98% |
| 6 |
招金矿业 |
36908.71 |
|
5.86% |
| 7 |
湖南黄金 |
25749.21 |
|
4.09% |
| 8 |
紫金黄金国际 |
21937.61 |
|
3.48% |
| 9 |
山东黄金 |
21653.67 |
|
3.44% |
| 10 |
紫金矿业 |
21091.09 |
|
3.35% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.63% |
-5.19% |
-25.03% |
8.75% |
57.63% |
3.80% |
132.35% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.67% |
6.43% |
30.36% |
| 同类型阶段排名 |
6657/6859 |
6745/6859 |
6847/6859 |
2600/6859 |
1319/6859 |
4199/6859 |
128/6859 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
2.3235 |
2.3235 |
-0.0549 |
-2.31% |
| 2026-04-29 |
2.3784 |
2.3784 |
0.0598 |
2.58% |
| 2026-04-28 |
2.3186 |
2.3186 |
-0.0513 |
-2.16% |
| 2026-04-27 |
2.3699 |
2.3699 |
-0.0290 |
-1.21% |
| 2026-04-24 |
2.3989 |
2.3989 |
-0.0121 |
-0.50% |
