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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0970元
- 基金经理：
- 杨正旺,成曦
- 成立日期：
- 2024-03-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 52.98亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5101 |
1.6071 |
-0.0244 |
-1.47 |
| 2026-02-12 |
1.5327 |
1.6297 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-11 |
1.5329 |
1.6299 |
0.0119 |
0.72 |
| 2026-02-10 |
1.5368 |
1.6188 |
0.0074 |
0.45 |
| 2026-02-09 |
1.5299 |
1.6119 |
0.0099 |
0.61 |
| 2026-02-06 |
1.5206 |
1.6026 |
0.0044 |
0.27 |
| 2026-02-05 |
1.5165 |
1.5985 |
0.0031 |
0.19 |
| 2026-02-04 |
1.5136 |
1.5956 |
0.0312 |
1.97 |
| 2026-02-03 |
1.4844 |
1.5664 |
0.0071 |
0.45 |
| 2026-02-02 |
1.4778 |
1.5598 |
-0.0255 |
-1.59 |
| 2026-01-30 |
1.5017 |
1.5837 |
-0.0233 |
-1.43 |
| 2026-01-29 |
1.5235 |
1.6055 |
0.0177 |
1.10 |
| 2026-01-28 |
1.5069 |
1.5889 |
0.0285 |
1.80 |
| 2026-01-27 |
1.4802 |
1.5622 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.4788 |
1.5608 |
0.0112 |
0.72 |
| 2026-01-23 |
1.4683 |
1.5503 |
-0.0135 |
-0.85 |
| 2026-01-22 |
1.4809 |
1.5629 |
0.0135 |
0.86 |
| 2026-01-21 |
1.4683 |
1.5503 |
0.0035 |
0.23 |
| 2026-01-20 |
1.4650 |
1.5470 |
0.0106 |
0.68 |
| 2026-01-19 |
1.4551 |
1.5371 |
-0.0032 |
-0.21 |