易方达恒生港股通高股息低波动ETF 净资产规模 75.73 亿元，比上期增加 94.74% , 股票配置占比上期增加 95.98% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 75.51 | 96.57 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 3.25 | 0.14 | 0.18 | 75.73 | 78.19 |
| 2025-09-30 | 38.53 | 98.73 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.44 | 0.32 | 0.83 | 38.89 | 39.02 |
| 2025-06-30 | 21.84 | 96.13 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 2.88 | 0.22 | 0.99 | 22.09 | 22.72 |
| 2025-03-31 | 12.50 | 99.56 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.35 | 0.01 | 0.09 | 12.54 | 12.56 |
| 2024-12-31 | 4.61 | 95.62 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 4.11 | 0.01 | 0.27 | 4.64 | 4.82 |
| 2024-09-30 | 3.48 | 95.62 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 3.79 | 0.02 | 0.59 | 3.53 | 3.64 |
| 2024-06-30 | 2.09 | 97.35 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.61 | 0.04 | 2.04 | 2.15 | 2.15 |
| 2024-04-08 | 0.63 | 13.21 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 36.35 | 2.40 | 50.44 | 4.12 | 4.76 |