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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 成曦
- 成立日期：
- 2024-03-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 27.93亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4292 |
1.5112 |
-0.0061 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.4349 |
1.5169 |
-0.0051 |
-0.33 |
| 2025-12-29 |
1.4397 |
1.5217 |
-0.0091 |
-0.59 |
| 2025-12-26 |
1.4482 |
1.5302 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.4488 |
1.5308 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.4504 |
1.5324 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-23 |
1.4525 |
1.5345 |
0.0029 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.4498 |
1.5318 |
0.0031 |
0.20 |
| 2025-12-19 |
1.4469 |
1.5289 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.4441 |
1.5261 |
0.0051 |
0.33 |
| 2025-12-17 |
1.4393 |
1.5213 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.4387 |
1.5207 |
-0.0228 |
-1.46 |
| 2025-12-15 |
1.4600 |
1.5420 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.4606 |
1.5426 |
0.0123 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
1.4491 |
1.5311 |
-0.0077 |
-0.49 |
| 2025-12-10 |
1.4563 |
1.5383 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.4557 |
1.5377 |
-0.0175 |
-1.11 |
| 2025-12-08 |
1.4721 |
1.5541 |
-0.0203 |
-1.27 |
| 2025-12-05 |
1.4911 |
1.5731 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2025-12-04 |
1.4934 |
1.5754 |
0.0017 |
0.11 |