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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- 0.0970元
- 基金经理：
- 杨正旺,成曦
- 成立日期：
- 2024-03-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 51.10亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方海外国际 |
24907.56 |
|
3.46% |
| 2 |
中国神华 |
20599.05 |
|
2.87% |
| 3 |
伟易达 |
19447.84 |
|
2.71% |
| 4 |
首钢资源 |
18674.18 |
|
2.60% |
| 5 |
远东宏信 |
18044.96 |
|
2.51% |
| 6 |
万洲国际 |
17570.97 |
|
2.44% |
| 7 |
中国建筑国际 |
17026.76 |
|
2.37% |
| 8 |
中国移动 |
16828.43 |
|
2.34% |
| 9 |
北控水务集团 |
16458.12 |
|
2.29% |
| 10 |
环球医疗 |
16089.62 |
|
2.24% |
业绩表现
截至：2026-04-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.15% |
2.04% |
-0.33% |
0.78% |
22.45% |
2.40% |
56.36% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
8.34% |
1.78% |
3.91% |
26.39% |
3.38% |
18.69% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
8.50% |
-0.69% |
7.21% |
30.43% |
5.41% |
28.71% |
| 同类型阶段排名 |
2395/6826 |
5749/6826 |
3316/6826 |
4755/6826 |
3637/6826 |
4550/6826 |
1168/6826 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-23 |
1.4493 |
1.5463 |
0.0057 |
0.37% |
| 2026-04-22 |
1.4440 |
1.5410 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2026-04-21 |
1.4515 |
1.5485 |
0.0182 |
1.18% |
| 2026-04-20 |
1.4347 |
1.5317 |
0.0072 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
1.4280 |
1.5250 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-06 |
2026-02-10 |
2026-02-11 |
2026-02-13 |
0.0150 |
| 2025-11-07 |
2025-11-11 |
2025-11-12 |
2025-11-14 |
0.0100 |
| 2025-08-08 |
2025-08-12 |
2025-08-13 |
2025-08-15 |
0.0140 |
| 2025-05-13 |
2025-05-15 |
2025-05-16 |
2025-05-20 |
0.0120 |
| 2025-02-11 |
2025-02-13 |
2025-02-14 |
2025-02-18 |
0.0120 |
