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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 杨正旺,成曦
- 成立日期：
- 2024-03-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 27.93亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
首钢资源 |
14786.65 |
|
3.80% |
| 2 |
兖矿能源 |
11593.51 |
|
2.98% |
| 3 |
兖煤澳大利亚 |
11421.79 |
|
2.94% |
| 4 |
伟易达 |
10869.46 |
|
2.80% |
| 5 |
工商银行 |
9477.98 |
|
2.44% |
| 6 |
深圳国际 |
9447.39 |
|
2.43% |
| 7 |
中国光大银行 |
8708.81 |
|
2.24% |
| 8 |
中国神华 |
8573.92 |
|
2.20% |
| 9 |
远东宏信 |
8540.19 |
|
2.20% |
| 10 |
中煤能源 |
8535.02 |
|
2.19% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
1.35% |
1.13% |
4.55% |
29.86% |
2.02% |
55.78% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
3620/6556 |
5519/6556 |
4787/6556 |
5075/6556 |
3249/6556 |
4992/6556 |
1089/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.4551 |
1.5371 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-01-16 |
1.4581 |
1.5401 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
1.4586 |
1.5406 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
1.4579 |
1.5399 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
1.4595 |
1.5415 |
0.0090 |
0.58% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-07 |
2025-11-11 |
2025-11-12 |
2025-11-14 |
0.0100 |
| 2025-08-08 |
2025-08-12 |
2025-08-13 |
2025-08-15 |
0.0140 |
| 2025-05-13 |
2025-05-15 |
2025-05-16 |
2025-05-20 |
0.0120 |
| 2025-02-11 |
2025-02-13 |
2025-02-14 |
2025-02-18 |
0.0120 |
| 2024-11-09 |
2024-11-12 |
2024-11-13 |
2024-11-15 |
0.0180 |
