加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 杨正旺,成曦
- 成立日期：
- 2024-03-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 27.93亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
首钢资源 |
14786.65 |
|
3.80% |
| 2 |
兖矿能源 |
11593.51 |
|
2.98% |
| 3 |
兖煤澳大利亚 |
11421.79 |
|
2.94% |
| 4 |
伟易达 |
10869.46 |
|
2.80% |
| 5 |
工商银行 |
9477.98 |
|
2.44% |
| 6 |
深圳国际 |
9447.39 |
|
2.43% |
| 7 |
中国光大银行 |
8708.81 |
|
2.24% |
| 8 |
中国神华 |
8573.92 |
|
2.20% |
| 9 |
远东宏信 |
8540.19 |
|
2.20% |
| 10 |
中煤能源 |
8535.02 |
|
2.19% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.36% |
-0.66% |
3.28% |
4.49% |
31.41% |
1.53% |
55.03% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
4789/6543 |
6168/6543 |
4321/6543 |
5358/6543 |
3367/6543 |
5644/6543 |
1178/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.4510 |
1.5330 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-09 |
1.4514 |
1.5334 |
0.0047 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
1.4470 |
1.5290 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
1.4460 |
1.5280 |
0.0057 |
0.37% |
| 2026-01-06 |
1.4407 |
1.5227 |
0.0098 |
0.64% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-07 |
2025-11-11 |
2025-11-12 |
2025-11-14 |
0.0100 |
| 2025-08-08 |
2025-08-12 |
2025-08-13 |
2025-08-15 |
0.0140 |
| 2025-05-13 |
2025-05-15 |
2025-05-16 |
2025-05-20 |
0.0120 |
| 2025-02-11 |
2025-02-13 |
2025-02-14 |
2025-02-18 |
0.0120 |
| 2024-11-09 |
2024-11-12 |
2024-11-13 |
2024-11-15 |
0.0180 |
