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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2023-09-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
1624.67 |
|
10.26% |
| 2 |
澜起科技 |
1115.43 |
|
7.04% |
| 3 |
中科曙光 |
1051.79 |
|
6.64% |
| 4 |
兆易创新 |
935.83 |
|
5.91% |
| 5 |
寒武纪 |
720.67 |
|
4.55% |
| 6 |
中微公司 |
545.12 |
|
3.44% |
| 7 |
浪潮信息 |
537.31 |
|
3.39% |
| 8 |
中芯国际 |
504.05 |
|
3.18% |
| 9 |
金山办公 |
461.01 |
|
2.91% |
| 10 |
中兴通讯 |
458.68 |
|
2.90% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.79% |
14.52% |
4.64% |
44.70% |
54.36% |
13.31% |
70.89% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
673/6546 |
750/6546 |
3626/6546 |
1212/6546 |
1571/6546 |
540/6546 |
718/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.6647 |
1.6647 |
-0.0459 |
-2.68% |
| 2026-01-12 |
1.7106 |
1.7106 |
0.0636 |
3.86% |
| 2026-01-09 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0168 |
1.03% |
| 2026-01-08 |
1.6302 |
1.6302 |
0.0175 |
1.09% |
| 2026-01-07 |
1.6127 |
1.6127 |
0.0109 |
0.68% |
