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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2023-09-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.6127 |
1.6127 |
0.0109 |
0.68 |
| 2026-01-06 |
1.6018 |
1.6018 |
0.0294 |
1.87 |
| 2026-01-05 |
1.5724 |
1.5724 |
0.0627 |
4.15 |
| 2025-12-31 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0122 |
-0.80 |
| 2025-12-30 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0102 |
0.67 |
| 2025-12-29 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0024 |
0.16 |
| 2025-12-26 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.5053 |
1.5053 |
0.0175 |
1.18 |
| 2025-12-23 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0051 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0295 |
2.03 |
| 2025-12-19 |
1.4532 |
1.4532 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-18 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.0045 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0330 |
2.31 |
| 2025-12-16 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0279 |
-1.92 |
| 2025-12-15 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0391 |
-2.62 |
| 2025-12-12 |
1.4937 |
1.4937 |
0.0171 |
1.16 |
| 2025-12-11 |
1.4766 |
1.4766 |
-0.0296 |
-1.97 |
| 2025-12-10 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0142 |
-0.93 |
| 2025-12-09 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0073 |
-0.48 |