富国国证信息技术创新主题ETF 净资产规模 1.58 亿元，比上期增加 -34.48% , 股票配置占比上期增加 -34.58% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.57 | 98.63 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.57 | 0.01 | 0.80 | 1.58 | 1.59 |
| 2025-06-30 | 2.40 | 92.41 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.17 | 0.09 | 3.42 | 2.42 | 2.60 |
| 2025-03-31 | 0.54 | 99.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.24 | 0.54 | 0.54 |
| 2024-12-31 | 0.58 | 96.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.01 | 2.37 | 0.58 | 0.60 |
| 2024-09-30 | 0.45 | 97.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 1.44 | 0.45 | 0.46 |
| 2024-06-30 | 0.44 | 99.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.27 | 0.45 | 0.45 |
| 2024-03-31 | 0.57 | 95.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.99 | 0.01 | 2.19 | 0.58 | 0.59 |
| 2023-12-31 | 0.30 | 97.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.96 | 0.30 | 0.31 |