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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李树建,李栩
- 成立日期：
- 2024-01-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 78.96亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
双环传动 |
77534.22 |
|
5.82% |
| 2 |
科沃斯 |
71372.48 |
|
5.36% |
| 3 |
石头科技 |
66603.32 |
|
5.00% |
| 4 |
绿的谐波 |
64991.98 |
|
4.88% |
| 5 |
机器人 |
58008.63 |
|
4.36% |
| 6 |
拓普集团 |
50938.66 |
|
3.83% |
| 7 |
鸣志电器 |
47947.71 |
|
3.60% |
| 8 |
埃斯顿 |
45812.48 |
|
3.44% |
| 9 |
汇川技术 |
39191.35 |
|
2.94% |
| 10 |
拓斯达 |
38680.96 |
|
2.91% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.83% |
8.07% |
-5.26% |
29.34% |
44.25% |
0.83% |
59.77% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
5711/6538 |
1662/6538 |
5691/6538 |
1962/6538 |
1779/6538 |
5797/6538 |
856/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.6176 |
1.6176 |
0.0199 |
1.25% |
| 2026-01-07 |
1.5977 |
1.5977 |
-0.0161 |
-1.00% |
| 2026-01-06 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0104 |
0.65% |
| 2026-01-05 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0189 |
1.19% |
| 2025-12-31 |
1.5845 |
1.5845 |
-0.0067 |
-0.42% |
