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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李树建,李栩
- 成立日期：
- 2024-01-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 101.19亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.5276 |
1.5276 |
-0.0107 |
-0.70 |
| 2026-06-11 |
1.5383 |
1.5383 |
-0.0742 |
-4.60 |
| 2026-06-10 |
1.6125 |
1.6125 |
-0.0624 |
-3.73 |
| 2026-06-09 |
1.6749 |
1.6749 |
0.0112 |
0.67 |
| 2026-06-08 |
1.6637 |
1.6637 |
0.0381 |
2.34 |
| 2026-06-05 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0773 |
4.99 |
| 2026-06-04 |
1.5483 |
1.5483 |
0.0099 |
0.64 |
| 2026-06-03 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0074 |
0.48 |
| 2026-06-02 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0168 |
1.11 |
| 2026-06-01 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0254 |
-1.65 |
| 2026-05-29 |
1.5396 |
1.5396 |
-0.0829 |
-5.11 |
| 2026-05-28 |
1.6225 |
1.6225 |
-0.0244 |
-1.48 |
| 2026-05-27 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.0713 |
-4.15 |
| 2026-05-26 |
1.7182 |
1.7182 |
-0.0098 |
-0.57 |
| 2026-05-25 |
1.7280 |
1.7280 |
0.0037 |
0.21 |
| 2026-05-22 |
1.7243 |
1.7243 |
0.0250 |
1.47 |
| 2026-05-21 |
1.6993 |
1.6993 |
0.0201 |
1.20 |
| 2026-05-20 |
1.6792 |
1.6792 |
-0.0254 |
-1.49 |
| 2026-05-19 |
1.7046 |
1.7046 |
0.0211 |
1.25 |
| 2026-05-18 |
1.6835 |
1.6835 |
0.0378 |
2.30 |