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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金璜,汪洋
- 成立日期：
- 2024-01-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.89亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0087 |
-0.68 |
| 2026-06-09 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0054 |
0.42 |
| 2026-06-08 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0037 |
0.29 |
| 2026-06-05 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0092 |
-0.72 |
| 2026-06-04 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-06-03 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-06-02 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2026-06-01 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0261 |
-2.00 |
| 2026-05-29 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0200 |
-1.51 |
| 2026-05-28 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-05-27 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0187 |
1.43 |
| 2026-05-26 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0082 |
-0.62 |
| 2026-05-25 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-05-22 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-05-21 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0059 |
-0.45 |
| 2026-05-20 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0145 |
1.11 |
| 2026-05-19 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0076 |
-0.58 |
| 2026-05-18 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0051 |
0.39 |
| 2026-05-15 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0165 |
-1.24 |
| 2026-05-14 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0015 |
0.11 |