加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金璜,汪洋
- 成立日期：
- 2024-01-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.36亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0035 |
0.27 |
| 2026-01-05 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-31 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0099 |
-0.76 |
| 2025-12-30 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0042 |
-0.32 |
| 2025-12-29 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0083 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0057 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0067 |
-0.51 |
| 2025-12-18 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0102 |
0.78 |
| 2025-12-17 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0103 |
-0.78 |
| 2025-12-16 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0104 |
0.79 |
| 2025-12-12 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0093 |
0.71 |
| 2025-12-11 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0032 |
0.25 |
| 2025-12-10 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0103 |
0.80 |
| 2025-12-09 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0032 |
0.25 |
| 2025-12-08 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0178 |
-1.36 |