景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 净资产规模 8.37 亿元，比上期增加 57.39% , 股票配置占比上期增加 59.27% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.25 | 98.31 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 1.62 | 0.01 | 0.07 | 8.37 | 8.40 |
| 2025-06-30 | 5.18 | 96.68 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 3.22 | 0.01 | 0.10 | 5.32 | 5.36 |
| 2025-03-31 | 4.44 | 93.94 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 5.94 | 0.01 | 0.12 | 4.72 | 4.73 |
| 2024-12-31 | 3.61 | 84.12 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 15.78 | 0.00 | 0.10 | 3.94 | 4.29 |
| 2024-09-30 | 2.49 | 95.41 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.08 | 0.01 | 0.51 | 2.55 | 2.61 |
| 2024-06-30 | 0.63 | 90.40 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 9.48 | 0.00 | 0.12 | 0.65 | 0.69 |
| 2024-03-31 | 1.08 | 96.92 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.92 | 0.00 | 0.16 | 1.09 | 1.12 |
| 2024-01-26 | 2.79 | 47.92 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 52.08 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 5.83 |