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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
66.87 |
|
3.21% |
| 2 |
北方华创 |
62.66 |
|
3.01% |
| 3 |
国泰海通 |
61.86 |
|
2.97% |
| 4 |
兴业银行 |
61.71 |
|
2.96% |
| 5 |
中信证券 |
61.15 |
|
2.94% |
| 6 |
招商银行 |
59.78 |
|
2.87% |
| 7 |
长江电力 |
59.55 |
|
2.86% |
| 8 |
五粮液 |
57.21 |
|
2.75% |
| 9 |
京东方A |
49.34 |
|
2.37% |
| 10 |
中国船舶 |
47.89 |
|
2.30% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.61% |
0.27% |
4.24% |
13.59% |
19.87% |
5.14% |
26.44% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.78% |
18.03% |
27.44% |
5.01% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
1017/6633 |
3556/6633 |
3032/6633 |
3641/6633 |
3987/6633 |
2938/6633 |
3052/6633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0208 |
1.67% |
| 2026-02-06 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-02-05 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0085 |
-0.68% |
| 2026-02-04 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0160 |
1.29% |
