加载中...
- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
63.30 |
|
3.42% |
| 2 |
北方华创 |
57.22 |
|
3.09% |
| 3 |
中信证券 |
53.82 |
|
2.91% |
| 4 |
长江电力 |
50.41 |
|
2.72% |
| 5 |
中科曙光 |
50.09 |
|
2.71% |
| 6 |
五粮液 |
49.81 |
|
2.69% |
| 7 |
招商银行 |
49.70 |
|
2.69% |
| 8 |
国泰海通 |
48.87 |
|
2.64% |
| 9 |
兴业银行 |
48.04 |
|
2.60% |
| 10 |
中国船舶 |
43.94 |
|
2.37% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.98% |
3.47% |
1.64% |
14.00% |
11.07% |
12.30% |
20.46% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
3435/6497 |
3442/6497 |
3717/6497 |
3624/6497 |
4428/6497 |
4336/6497 |
3677/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-12-25 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-12-23 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0097 |
0.82% |
