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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0295 |
2.41 |
| 2026-01-05 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0219 |
1.82 |
| 2025-12-31 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0032 |
0.27 |
| 2025-12-30 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0052 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0070 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0097 |
0.82 |
| 2025-12-19 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0061 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0153 |
1.32 |
| 2025-12-16 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0115 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2025-12-12 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0072 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0089 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0110 |
-0.93 |