加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
63.30 |
|
3.42% |
| 2 |
北方华创 |
57.22 |
|
3.09% |
| 3 |
中信证券 |
53.82 |
|
2.91% |
| 4 |
长江电力 |
50.41 |
|
2.72% |
| 5 |
中科曙光 |
50.09 |
|
2.71% |
| 6 |
五粮液 |
49.81 |
|
2.69% |
| 7 |
招商银行 |
49.70 |
|
2.69% |
| 8 |
国泰海通 |
48.87 |
|
2.64% |
| 9 |
兴业银行 |
48.04 |
|
2.60% |
| 10 |
中国船舶 |
43.94 |
|
2.37% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.32% |
6.02% |
3.85% |
17.79% |
21.53% |
4.32% |
25.46% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
1946/6538 |
2737/6538 |
2691/6538 |
3495/6538 |
4107/6538 |
2098/6538 |
3298/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0295 |
2.41% |
| 2026-01-05 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0219 |
1.82% |
| 2025-12-31 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0032 |
0.27% |
