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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
63.30 |
|
3.42% |
| 2 |
北方华创 |
57.22 |
|
3.09% |
| 3 |
中信证券 |
53.82 |
|
2.91% |
| 4 |
长江电力 |
50.41 |
|
2.72% |
| 5 |
中科曙光 |
50.09 |
|
2.71% |
| 6 |
五粮液 |
49.81 |
|
2.69% |
| 7 |
招商银行 |
49.70 |
|
2.69% |
| 8 |
国泰海通 |
48.87 |
|
2.64% |
| 9 |
兴业银行 |
48.04 |
|
2.60% |
| 10 |
中国船舶 |
43.94 |
|
2.37% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.88% |
7.20% |
6.60% |
16.18% |
22.44% |
5.29% |
26.62% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
4145/6556 |
2766/6556 |
3758/6556 |
3498/6556 |
4042/6556 |
2992/6556 |
3054/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0092 |
0.73% |
| 2026-01-16 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-01-15 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2026-01-13 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0107 |
-0.84% |
