加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0155 |
-1.22 |
| 2026-02-12 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0053 |
0.42 |
| 2026-02-11 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0208 |
1.67 |
| 2026-02-06 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2026-02-05 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0085 |
-0.68 |
| 2026-02-04 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0160 |
1.29 |
| 2026-02-03 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0212 |
1.74 |
| 2026-02-02 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0360 |
-2.87 |
| 2026-01-30 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0217 |
-1.70 |
| 2026-01-29 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0073 |
0.57 |
| 2026-01-28 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0066 |
0.52 |
| 2026-01-27 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2026-01-26 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-01-22 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-01-20 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-01-19 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0092 |
0.73 |