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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2023-10-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0117 |
-1.20 |
| 2026-04-02 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0100 |
1.03 |
| 2026-03-31 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0064 |
0.66 |
| 2026-03-30 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0094 |
-0.97 |
| 2026-03-27 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0091 |
0.94 |
| 2026-03-26 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0085 |
-0.87 |
| 2026-03-25 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0081 |
0.84 |
| 2026-03-24 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0035 |
0.36 |
| 2026-03-23 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0329 |
-3.31 |
| 2026-03-20 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0065 |
-0.65 |
| 2026-03-19 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0155 |
-1.53 |
| 2026-03-18 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0052 |
-0.51 |
| 2026-03-17 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0037 |
0.36 |
| 2026-03-16 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0070 |
0.69 |
| 2026-03-13 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-03-12 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0058 |
0.58 |
| 2026-03-10 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0078 |
0.78 |
| 2026-03-09 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0098 |
-0.98 |