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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2023-10-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
2036.03 |
|
13.32% |
| 2 |
格力电器 |
1229.73 |
|
8.04% |
| 3 |
伊利股份 |
1193.23 |
|
7.80% |
| 4 |
牧原股份 |
1000.11 |
|
6.54% |
| 5 |
赛力斯 |
971.09 |
|
6.35% |
| 6 |
福耀玻璃 |
814.12 |
|
5.32% |
| 7 |
温氏股份 |
685.03 |
|
4.48% |
| 8 |
山西汾酒 |
663.51 |
|
4.34% |
| 9 |
海尔智家 |
657.31 |
|
4.30% |
| 10 |
分众传媒 |
563.47 |
|
3.69% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
0.08% |
-3.87% |
5.29% |
-0.23% |
0.24% |
5.78% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
5507/6497 |
4944/6497 |
5058/6497 |
4790/6497 |
5847/6497 |
5801/6497 |
4785/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-12-23 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-12-22 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0025 |
0.24% |
