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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2023-11-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 14.12亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0307 |
-2.99 |
| 2026-02-11 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0242 |
2.41 |
| 2026-02-10 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0075 |
-0.74 |
| 2026-02-09 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0339 |
3.48 |
| 2026-02-05 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0159 |
-1.60 |
| 2026-02-04 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0268 |
2.78 |
| 2026-02-03 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0262 |
2.79 |
| 2026-02-02 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0301 |
-3.11 |
| 2026-01-30 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0075 |
0.78 |
| 2026-01-29 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0133 |
1.40 |
| 2026-01-28 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0101 |
1.08 |
| 2026-01-27 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0049 |
0.53 |
| 2026-01-26 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0043 |
-0.46 |
| 2026-01-23 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0033 |
0.35 |
| 2026-01-22 |
0.9337 |
0.9337 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0338 |
3.75 |
| 2026-01-20 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0044 |
-0.49 |
| 2026-01-19 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
0.9053 |
0.9053 |
0.0004 |
0.04 |