嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 净资产规模 7.12 亿元，比上期增加 -12.25% , 股票配置占比上期增加 -12.27% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.08 | 83.30 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 13.39 | 0.28 | 3.31 | 7.12 | 8.50 |
| 2025-06-30 | 8.07 | 90.68 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 9.28 | 0.00 | 0.04 | 8.11 | 8.90 |
| 2025-03-31 | 10.81 | 97.28 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.59 | 0.24 | 2.13 | 10.86 | 11.12 |
| 2024-12-31 | 3.57 | 99.18 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.79 | 0.00 | 0.03 | 3.60 | 3.60 |
| 2024-09-30 | 1.54 | 98.47 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.48 | 0.00 | 0.05 | 1.55 | 1.56 |
| 2024-06-30 | 1.23 | 98.97 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 0.00 | 0.03 | 1.24 | 1.24 |
| 2024-03-31 | 1.02 | 88.86 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 11.11 | 0.00 | 0.03 | 1.03 | 1.14 |
| 2023-12-31 | 0.60 | 97.32 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.65 | 0.00 | 0.03 | 0.60 | 0.61 |