嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 报告期末总份额 7.66 亿份，比上期增加 -16.10% , 期末净资产 7.12 亿元，比上期增加 -12.25% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.52 | 5.99 | 7.66 | -16.10 | 7.12 |
| 2025-06-30 | 2.39 | 4.96 | 9.13 | -21.96 | 8.11 |
| 2025-03-31 | 8.11 | 0.26 | 11.70 | 203.72 | 10.86 |
| 2024-12-31 | 2.40 | 0.27 | 3.85 | 123.60 | 3.60 |
| 2024-09-30 | 0.50 | 0.00 | 1.72 | 40.87 | 1.55 |
| 2024-06-30 | 0.80 | 0.53 | 1.22 | 28.32 | 1.24 |
| 2024-03-31 | 0.34 | 0.02 | 0.95 | 50.53 | 1.03 |
| 2023-12-31 | 0.03 | 1.74 | 0.63 | 0.60 |