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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2023-07-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 236.45亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
286742.06 |
|
14.84% |
| 2 |
北方华创 |
249729.69 |
|
12.92% |
| 3 |
拓荆科技 |
142248.79 |
|
7.36% |
| 4 |
长川科技 |
122478.90 |
|
6.34% |
| 5 |
华海清科 |
98099.13 |
|
5.08% |
| 6 |
沪硅产业 |
73835.19 |
|
3.82% |
| 7 |
中科飞测 |
72816.36 |
|
3.77% |
| 8 |
南大光电 |
70918.83 |
|
3.67% |
| 9 |
安集科技 |
67394.47 |
|
3.49% |
| 10 |
江丰电子 |
67338.93 |
|
3.49% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-11.04% |
16.10% |
24.92% |
64.66% |
134.81% |
51.50% |
133.26% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.89% |
0.75% |
1.79% |
10.09% |
32.07% |
7.42% |
33.39% |
| 同类型阶段排名 |
6948/6976 |
249/6976 |
454/6976 |
110/6976 |
171/6976 |
109/6976 |
223/6976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.1963 |
2.3926 |
0.0600 |
2.57% |
| 2026-06-02 |
1.1663 |
2.3326 |
0.0414 |
1.81% |
| 2026-06-01 |
1.1456 |
2.2912 |
-0.1278 |
-5.28% |
| 2026-05-29 |
1.2095 |
2.4190 |
-0.1448 |
-5.65% |
| 2026-05-28 |
1.2819 |
2.5638 |
0.0354 |
1.40% |
