加载中...
- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2023-07-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 236.45亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
286742.06 |
|
14.84% |
| 2 |
北方华创 |
249729.69 |
|
12.92% |
| 3 |
拓荆科技 |
142248.79 |
|
7.36% |
| 4 |
长川科技 |
122478.90 |
|
6.34% |
| 5 |
华海清科 |
98099.13 |
|
5.08% |
| 6 |
沪硅产业 |
73835.19 |
|
3.82% |
| 7 |
中科飞测 |
72816.36 |
|
3.77% |
| 8 |
南大光电 |
70918.83 |
|
3.67% |
| 9 |
安集科技 |
67394.47 |
|
3.49% |
| 10 |
江丰电子 |
67338.93 |
|
3.49% |
业绩表现
截至：2026-05-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.42% |
24.27% |
21.83% |
47.05% |
113.33% |
42.78% |
119.84% |
| 沪深300指数 |
3.01% |
6.80% |
5.05% |
6.44% |
28.75% |
6.95% |
24.09% |
| 同类型平均收益率 |
3.69% |
7.73% |
5.32% |
10.99% |
35.42% |
10.50% |
36.86% |
| 同类型阶段排名 |
473/6879 |
314/6879 |
539/6879 |
183/6879 |
241/6879 |
127/6879 |
326/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-11 |
1.0992 |
2.1984 |
0.1414 |
6.87% |
| 2026-05-08 |
1.0285 |
2.0570 |
-0.0440 |
-2.09% |
| 2026-05-07 |
1.0505 |
2.1010 |
0.0462 |
2.25% |
| 2026-05-06 |
1.0274 |
2.0548 |
0.0456 |
2.27% |
| 2026-04-30 |
1.0046 |
2.0092 |
0.0642 |
3.30% |
