国泰中证半导体材料设备主题ETF 净资产规模 82.99 亿元，比上期增加 240.64% , 股票配置占比上期增加 239.72% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 82.45 | 97.78 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 1.06 | 0.97 | 1.16 | 82.99 | 84.32 |
| 2025-06-30 | 24.27 | 99.34 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.28 | 0.09 | 0.38 | 24.36 | 24.44 |
| 2025-03-31 | 20.86 | 98.94 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.52 | 0.11 | 0.54 | 21.00 | 21.09 |
| 2024-12-31 | 16.73 | 99.06 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.75 | 0.03 | 0.19 | 16.85 | 16.89 |
| 2024-09-30 | 9.72 | 99.06 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.39 | 0.05 | 0.55 | 9.77 | 9.82 |
| 2024-06-30 | 7.42 | 99.09 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.70 | 0.02 | 0.21 | 7.46 | 7.49 |
| 2024-03-31 | 7.04 | 98.88 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.85 | 0.02 | 0.27 | 7.10 | 7.12 |
| 2023-12-31 | 8.60 | 98.45 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 1.22 | 0.03 | 0.33 | 8.69 | 8.74 |