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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2023-07-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 53.19亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
136400.46 |
|
16.44% |
| 2 |
北方华创 |
115465.30 |
|
13.91% |
| 3 |
长川科技 |
46113.81 |
|
5.56% |
| 4 |
沪硅产业 |
44863.42 |
|
5.41% |
| 5 |
华海清科 |
42867.06 |
|
5.17% |
| 6 |
拓荆科技 |
38701.15 |
|
4.66% |
| 7 |
南大光电 |
31567.95 |
|
3.80% |
| 8 |
安集科技 |
27846.81 |
|
3.36% |
| 9 |
中科飞测 |
27081.60 |
|
3.26% |
| 10 |
芯源微 |
25093.60 |
|
3.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.74% |
9.11% |
-1.33% |
45.71% |
53.56% |
53.56% |
53.97% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
6225/6529 |
428/6529 |
4040/6529 |
591/6529 |
608/6529 |
604/6529 |
881/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2025-12-30 |
1.5453 |
1.5453 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
1.5445 |
1.5445 |
-0.0176 |
-1.13% |
| 2025-12-26 |
1.5621 |
1.5621 |
-0.0227 |
-1.43% |
| 2025-12-25 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0018 |
0.11% |
