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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2023-07-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 58.53亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
136400.46 |
|
16.44% |
| 2 |
北方华创 |
115465.30 |
|
13.91% |
| 3 |
长川科技 |
46113.81 |
|
5.56% |
| 4 |
沪硅产业 |
44863.42 |
|
5.41% |
| 5 |
华海清科 |
42867.06 |
|
5.17% |
| 6 |
拓荆科技 |
38701.15 |
|
4.66% |
| 7 |
南大光电 |
31567.95 |
|
3.80% |
| 8 |
安集科技 |
27846.81 |
|
3.36% |
| 9 |
中科飞测 |
27081.60 |
|
3.26% |
| 10 |
芯源微 |
25093.60 |
|
3.02% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.90% |
30.97% |
37.55% |
84.21% |
92.73% |
25.89% |
93.83% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
6.79% |
7.51% |
20.52% |
30.51% |
4.84% |
27.16% |
| 同类型阶段排名 |
28/6566 |
16/6566 |
31/6566 |
27/6566 |
142/6566 |
35/6566 |
285/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.9436 |
1.9436 |
0.0053 |
0.27% |
| 2026-01-20 |
1.9383 |
1.9383 |
-0.0128 |
-0.66% |
| 2026-01-19 |
1.9511 |
1.9511 |
-0.0093 |
-0.47% |
| 2026-01-16 |
1.9604 |
1.9604 |
0.0691 |
3.65% |
| 2026-01-15 |
1.8913 |
1.8913 |
0.0889 |
4.93% |
