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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王凯,施红俊
- 成立日期：
- 2023-08-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0053 |
0.46 |
| 2026-01-09 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0035 |
0.30 |
| 2026-01-08 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-01-07 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-01-06 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0095 |
0.83 |
| 2026-01-05 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-31 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2025-12-29 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0034 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2025-12-19 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0109 |
0.96 |
| 2025-12-17 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0079 |
-0.70 |
| 2025-12-15 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0042 |
0.37 |
| 2025-12-12 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0045 |
-0.40 |