鹏扬中证国有企业红利ETF 净资产规模 0.48 亿元，比上期增加 3.48% , 股票配置占比上期增加 4.55% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.46 | 96.95 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.74 | 0.01 | 1.31 | 0.48 | 0.48 |
| 2025-06-30 | 0.44 | 96.37 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.29 | 0.01 | 1.34 | 0.46 | 0.46 |
| 2025-03-31 | 0.63 | 95.77 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.64 | 0.02 | 2.59 | 0.64 | 0.66 |
| 2024-12-31 | 0.62 | 95.77 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.84 | 0.02 | 2.39 | 0.64 | 0.65 |
| 2024-09-30 | 0.59 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.66 | 0.02 | 3.34 | 0.60 | 0.62 |
| 2024-06-30 | 0.56 | 96.69 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.44 | 0.01 | 0.87 | 0.58 | 0.58 |
| 2024-03-31 | 0.27 | 94.32 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.93 | 0.00 | 0.75 | 0.29 | 0.29 |
| 2023-12-31 | 0.67 | 97.27 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.67 | 0.01 | 1.06 | 0.69 | 0.69 |