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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王凯,施红俊
- 成立日期：
- 2023-08-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
158.02 |
|
2.96% |
| 2 |
潞安环能 |
77.53 |
|
1.45% |
| 3 |
平煤股份 |
76.67 |
|
1.43% |
| 4 |
山煤国际 |
76.58 |
|
1.43% |
| 5 |
恒源煤电 |
75.94 |
|
1.42% |
| 6 |
山西焦煤 |
72.29 |
|
1.35% |
| 7 |
陕西煤业 |
71.42 |
|
1.34% |
| 8 |
西部矿业 |
70.48 |
|
1.32% |
| 9 |
兖矿能源 |
68.43 |
|
1.28% |
| 10 |
厦门国贸 |
65.21 |
|
1.22% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.50% |
-4.44% |
2.48% |
4.19% |
7.04% |
2.48% |
16.80% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
3245/6770 |
2895/6770 |
1367/6770 |
1346/6770 |
4468/6770 |
1383/6770 |
3356/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0194 |
-1.63% |
| 2026-04-02 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-04-01 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-31 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0104 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0082 |
0.69% |
