加载中...
- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王凯,施红俊
- 成立日期：
- 2023-08-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
106.55 |
|
2.24% |
| 2 |
冀中能源 |
96.65 |
|
2.03% |
| 3 |
潞安环能 |
91.99 |
|
1.94% |
| 4 |
山煤国际 |
77.63 |
|
1.63% |
| 5 |
山西焦煤 |
74.85 |
|
1.58% |
| 6 |
南钢股份 |
72.66 |
|
1.53% |
| 7 |
鲁西化工 |
72.45 |
|
1.52% |
| 8 |
中粮糖业 |
68.27 |
|
1.44% |
| 9 |
恒源煤电 |
67.80 |
|
1.43% |
| 10 |
厦门国贸 |
62.42 |
|
1.31% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-1.58% |
1.67% |
2.97% |
2.56% |
2.56% |
13.97% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3294/6529 |
5368/6529 |
1963/6529 |
5084/6529 |
5382/6529 |
5381/6529 |
4176/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-12-29 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0022 |
0.19% |
