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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2023-12-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 14.44亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0179 |
-1.39 |
| 2025-12-29 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0160 |
-1.23 |
| 2025-12-26 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0145 |
-1.10 |
| 2025-12-25 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0142 |
1.09 |
| 2025-12-23 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0127 |
-0.96 |
| 2025-12-22 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0310 |
2.41 |
| 2025-12-19 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0345 |
2.76 |
| 2025-12-18 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0089 |
-0.71 |
| 2025-12-17 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0116 |
-0.91 |
| 2025-12-16 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0101 |
-0.79 |
| 2025-12-15 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0084 |
0.66 |
| 2025-12-10 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0084 |
0.66 |
| 2025-12-09 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0251 |
-1.94 |
| 2025-12-08 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0027 |
0.21 |
| 2025-12-05 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-04 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0143 |
1.12 |
| 2025-12-03 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0344 |
2.78 |