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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2023-12-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 14.44亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-15 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0264 |
-2.01 |
| 2026-01-14 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0304 |
2.36 |
| 2026-01-13 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-12 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0064 |
-0.50 |
| 2026-01-09 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0075 |
0.58 |
| 2026-01-08 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0278 |
-2.12 |
| 2026-01-07 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0445 |
3.51 |
| 2026-01-06 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0189 |
1.51 |
| 2026-01-05 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0198 |
-1.56 |
| 2025-12-31 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0179 |
-1.39 |
| 2025-12-29 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0160 |
-1.23 |
| 2025-12-26 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0145 |
-1.10 |
| 2025-12-25 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0142 |
1.09 |
| 2025-12-23 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0127 |
-0.96 |
| 2025-12-22 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0310 |
2.41 |
| 2025-12-19 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0345 |
2.76 |
| 2025-12-18 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0089 |
-0.71 |