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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2023-12-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 17.42亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0899 |
7.39 |
| 2026-03-30 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0062 |
-0.51 |
| 2026-03-27 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0428 |
-3.38 |
| 2026-03-26 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-03-25 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0435 |
3.57 |
| 2026-03-24 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0242 |
-1.95 |
| 2026-03-23 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0168 |
1.37 |
| 2026-03-20 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0222 |
-1.78 |
| 2026-03-19 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0137 |
1.11 |
| 2026-03-18 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0322 |
-2.54 |
| 2026-03-17 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-16 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0212 |
1.70 |
| 2026-03-13 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0071 |
-0.57 |
| 2026-03-12 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0379 |
-2.94 |
| 2026-03-11 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0117 |
-0.90 |
| 2026-03-10 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0336 |
2.65 |
| 2026-03-06 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-05 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0274 |
-2.12 |
| 2026-03-04 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0294 |
2.33 |