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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2023-12-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 17.42亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0152 |
-1.19 |
| 2026-02-11 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0061 |
-0.47 |
| 2026-02-10 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0094 |
-0.72 |
| 2026-02-09 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0040 |
0.31 |
| 2026-02-06 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0495 |
3.98 |
| 2026-02-05 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0461 |
-3.58 |
| 2026-02-04 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0259 |
-1.97 |
| 2026-02-03 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-02-02 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0274 |
2.13 |
| 2026-01-30 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0225 |
-1.72 |
| 2026-01-29 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0086 |
0.66 |
| 2026-01-28 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0289 |
-2.17 |
| 2026-01-27 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0073 |
0.55 |
| 2026-01-26 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-01-23 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0380 |
-2.79 |
| 2026-01-22 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0349 |
2.63 |
| 2026-01-21 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0297 |
2.29 |
| 2026-01-20 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0102 |
0.79 |
| 2026-01-19 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-16 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0008 |
-0.06 |