嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 净资产规模 15.23 亿元，比上期增加 23.71% , 股票配置占比上期增加 23.90% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 15.14 | 99.31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 15.23 | 15.24 |
| 2025-06-30 | 12.22 | 99.19 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 12.31 | 12.32 |
| 2025-03-31 | 10.68 | 97.96 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 2.04 | -0.00 | 0.00 | 10.73 | 10.90 |
| 2024-12-31 | 10.57 | 99.41 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 10.63 | 10.63 |
| 2024-09-30 | 10.07 | 96.63 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.85 | 0.26 | 2.52 | 10.13 | 10.42 |
| 2024-06-30 | 8.44 | 96.97 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 8.51 | 8.71 |
| 2024-03-31 | 10.24 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 10.37 | 10.50 |
| 2024-01-03 | 0.93 | 34.58 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 65.42 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 2.69 |