嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 报告期末总份额 14.44 亿份，比上期增加 3.51% , 期末净资产 15.23 亿元，比上期增加 23.71% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.29 | 2.80 | 14.44 | 3.51 | 15.23 |
| 2025-06-30 | 3.75 | 2.17 | 13.95 | 12.77 | 12.31 |
| 2025-03-31 | 1.39 | 0.00 | 12.37 | 12.66 | 10.73 |
| 2024-12-31 | 5.40 | 4.19 | 10.98 | 12.38 | 10.63 |
| 2024-09-30 | 1.44 | 0.26 | 9.77 | 13.73 | 10.13 |
| 2024-06-30 | 2.20 | 3.80 | 8.59 | -15.70 | 8.51 |
| 2024-03-31 | 8.30 | 0.18 | 10.19 | 10.37 |