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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳
- 成立日期：
- 2024-09-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 248.30亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
110368.48 |
|
3.80% |
| 2 |
贵州茅台 |
93286.76 |
|
3.21% |
| 3 |
中际旭创 |
65729.84 |
|
2.26% |
| 4 |
中国平安 |
62148.25 |
|
2.14% |
| 5 |
紫金矿业 |
55421.79 |
|
1.91% |
| 6 |
招商银行 |
50584.00 |
|
1.74% |
| 7 |
新易盛 |
45969.89 |
|
1.58% |
| 8 |
美的集团 |
38888.83 |
|
1.34% |
| 9 |
长江电力 |
34301.59 |
|
1.18% |
| 10 |
兴业银行 |
32958.97 |
|
1.13% |
业绩表现
截至：2026-05-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.00% |
8.32% |
6.26% |
12.36% |
41.22% |
11.10% |
32.66% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
3.69% |
7.73% |
5.31% |
10.99% |
35.40% |
10.49% |
36.85% |
| 同类型阶段排名 |
2951/6881 |
2736/6881 |
2623/6881 |
2819/6881 |
2390/6881 |
2996/6881 |
3241/6881 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-12 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
1.3266 |
1.3266 |
0.0229 |
1.76% |
| 2026-05-08 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-05-07 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0100 |
0.77% |
| 2026-05-06 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0242 |
1.90% |
