国泰中证A500ETF 净资产规模 225.51 亿元，比上期增加 22.30% , 股票配置占比上期增加 22.29% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 225.31 | 99.57 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 225.51 | 226.30 |
| 2025-06-30 | 184.24 | 99.57 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.42 | 0.02 | 0.01 | 184.38 | 185.04 |
| 2025-03-31 | 231.37 | 99.73 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 231.76 | 232.00 |
| 2024-12-31 | 281.32 | 99.70 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 281.52 | 282.16 |
| 2024-10-08 | 13.46 | 65.96 | 0.00 | 0.00 | 6.95 | 34.04 | 0.00 | 0.00 | 20.40 | 20.41 |