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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕方
- 成立日期：
- 2024-11-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
1819.42 |
|
15.40% |
| 2 |
格力电器 |
1812.33 |
|
15.34% |
| 3 |
三花智控 |
1540.01 |
|
13.04% |
| 4 |
海尔智家 |
1297.34 |
|
10.98% |
| 5 |
麦格米特 |
666.79 |
|
5.65% |
| 6 |
四川长虹 |
517.86 |
|
4.38% |
| 7 |
兆驰股份 |
478.20 |
|
4.05% |
| 8 |
石头科技 |
424.36 |
|
3.59% |
| 9 |
海信视像 |
390.85 |
|
3.31% |
| 10 |
科沃斯 |
316.08 |
|
2.68% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.39% |
-1.44% |
-2.21% |
-3.81% |
11.38% |
-5.40% |
8.19% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
579/6991 |
3679/6991 |
4339/6991 |
5184/6991 |
4196/6991 |
5344/6991 |
4872/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-06-04 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-06-03 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0148 |
1.38% |
| 2026-06-01 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0060 |
0.56% |
