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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕方
- 成立日期：
- 2024-11-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三花智控 |
1862.62 |
|
14.76% |
| 2 |
美的集团 |
1641.39 |
|
13.01% |
| 3 |
海尔智家 |
1633.28 |
|
12.94% |
| 4 |
格力电器 |
1438.26 |
|
11.40% |
| 5 |
石头科技 |
848.71 |
|
6.72% |
| 6 |
麦格米特 |
707.30 |
|
5.60% |
| 7 |
四川长虹 |
664.43 |
|
5.26% |
| 8 |
科沃斯 |
518.15 |
|
4.11% |
| 9 |
海信视像 |
394.36 |
|
3.12% |
| 10 |
兆驰股份 |
313.06 |
|
2.48% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.15% |
2.97% |
1.45% |
18.10% |
20.31% |
1.26% |
15.81% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
1493/6531 |
3841/6531 |
3586/6531 |
3188/6531 |
4093/6531 |
5028/6531 |
4100/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0069 |
0.60% |
| 2026-01-05 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0144 |
1.26% |
| 2025-12-31 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-30 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0179 |
1.59% |
| 2025-12-29 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0018 |
-0.16% |
