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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨广钊,史宝珖,李锐敏
- 成立日期：
- 2024-05-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1580.34 |
|
13.09% |
| 2 |
山东黄金 |
1190.52 |
|
9.86% |
| 3 |
中金黄金 |
1068.44 |
|
8.85% |
| 4 |
招金矿业 |
829.34 |
|
6.87% |
| 5 |
赤峰黄金 |
824.39 |
|
6.83% |
| 6 |
山金国际 |
637.07 |
|
5.28% |
| 7 |
紫金矿业 |
584.05 |
|
4.84% |
| 8 |
山东黄金 |
563.43 |
|
4.67% |
| 9 |
铜陵有色 |
420.92 |
|
3.49% |
| 10 |
湖南黄金 |
411.01 |
|
3.40% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.50% |
16.64% |
11.90% |
55.20% |
103.07% |
13.24% |
90.11% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
314/6549 |
438/6549 |
1667/6549 |
529/6549 |
76/6549 |
573/6549 |
378/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.9011 |
1.9011 |
0.0329 |
1.76% |
| 2026-01-13 |
1.8682 |
1.8682 |
0.0427 |
2.34% |
| 2026-01-12 |
1.8255 |
1.8255 |
0.0303 |
1.69% |
| 2026-01-09 |
1.7952 |
1.7952 |
0.0531 |
3.05% |
| 2026-01-08 |
1.7421 |
1.7421 |
-0.0100 |
-0.57% |
