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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨广钊,史宝珖,李锐敏
- 成立日期：
- 2024-05-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.5824 |
1.5824 |
-0.0627 |
-3.81 |
| 2025-12-15 |
1.6451 |
1.6451 |
0.0152 |
0.93 |
| 2025-12-12 |
1.6299 |
1.6299 |
0.0414 |
2.61 |
| 2025-12-11 |
1.5885 |
1.5885 |
-0.0034 |
-0.21 |
| 2025-12-10 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0233 |
1.49 |
| 2025-12-09 |
1.5686 |
1.5686 |
-0.0546 |
-3.36 |
| 2025-12-08 |
1.6232 |
1.6232 |
-0.0186 |
-1.13 |
| 2025-12-05 |
1.6418 |
1.6418 |
0.0399 |
2.49 |
| 2025-12-04 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0099 |
-0.61 |
| 2025-12-03 |
1.6118 |
1.6118 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2025-12-02 |
1.6155 |
1.6155 |
-0.0207 |
-1.27 |
| 2025-12-01 |
1.6362 |
1.6362 |
0.0556 |
3.52 |
| 2025-11-28 |
1.5806 |
1.5806 |
0.0171 |
1.09 |
| 2025-11-27 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0070 |
0.45 |
| 2025-11-26 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0044 |
-0.28 |
| 2025-11-25 |
1.5609 |
1.5609 |
0.0317 |
2.07 |
| 2025-11-24 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0045 |
0.30 |
| 2025-11-21 |
1.5247 |
1.5247 |
-0.0507 |
-3.22 |
| 2025-11-20 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0173 |
-1.09 |
| 2025-11-19 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0684 |
4.49 |