黄金股ETF基金 净资产规模 1.21 亿元，比上期增加 147.79% , 股票配置占比上期增加 147.92% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.53 | 0.01 | 1.00 | 1.21 | 1.22 |
| 2025-06-30 | 0.48 | 97.62 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.50 | 0.00 | 0.88 | 0.49 | 0.49 |
| 2025-03-31 | 0.37 | 97.08 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.82 | 0.00 | 0.10 | 0.38 | 0.38 |
| 2024-12-31 | 0.45 | 96.52 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.51 | 0.00 | 0.97 | 0.46 | 0.47 |
| 2024-09-30 | 0.75 | 96.54 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.97 | 0.00 | 0.49 | 0.77 | 0.78 |
| 2024-06-06 | 0.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 79.58 | 0.02 | 0.58 | 4.13 | 4.24 |