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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 晏阳
- 成立日期：
- 2024-05-31
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.75亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
18125.60 |
|
10.37% |
| 2 |
杰瑞股份 |
17702.89 |
|
10.12% |
| 3 |
招商轮船 |
16592.96 |
|
9.49% |
| 4 |
中国石油 |
16005.71 |
|
9.15% |
| 5 |
中国石化 |
12759.25 |
|
7.30% |
| 6 |
中远海能 |
11519.42 |
|
6.59% |
| 7 |
广汇能源 |
9371.88 |
|
5.36% |
| 8 |
洲际油气 |
7413.33 |
|
4.24% |
| 9 |
招商南油 |
5241.88 |
|
3.00% |
| 10 |
海油工程 |
4519.18 |
|
2.58% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.94% |
-9.83% |
-9.42% |
26.39% |
46.82% |
20.21% |
38.35% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.09% |
1.48% |
10.39% |
31.50% |
7.50% |
34.36% |
| 同类型阶段排名 |
6323/6953 |
6668/6953 |
5619/6953 |
1215/6953 |
1811/6953 |
1300/6953 |
2513/6953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0231 |
-1.64% |
| 2026-05-28 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0165 |
1.19% |
| 2026-05-27 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.0253 |
-1.79% |
| 2026-05-26 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0127 |
-0.89% |
| 2026-05-25 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0273 |
-1.88% |
