加载中...
- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 晏阳
- 成立日期：
- 2024-05-31
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.75亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
18125.60 |
|
10.37% |
| 2 |
杰瑞股份 |
17702.89 |
|
10.12% |
| 3 |
招商轮船 |
16592.96 |
|
9.49% |
| 4 |
中国石油 |
16005.71 |
|
9.15% |
| 5 |
中国石化 |
12759.25 |
|
7.30% |
| 6 |
中远海能 |
11519.42 |
|
6.59% |
| 7 |
广汇能源 |
9371.88 |
|
5.36% |
| 8 |
洲际油气 |
7413.33 |
|
4.24% |
| 9 |
招商南油 |
5241.88 |
|
3.00% |
| 10 |
海油工程 |
4519.18 |
|
2.58% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
-3.47% |
17.05% |
41.21% |
65.42% |
30.97% |
50.73% |
| 沪深300指数 |
0.28% |
5.96% |
1.39% |
1.16% |
25.98% |
3.05% |
19.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.56% |
5.21% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
3786/6834 |
6598/6834 |
166/6834 |
83/6834 |
912/6834 |
75/6834 |
1435/6834 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-27 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0167 |
-1.10% |
| 2026-04-23 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0282 |
1.89% |
| 2026-04-22 |
1.4958 |
1.4958 |
-0.0103 |
-0.68% |
| 2026-04-21 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0000 |
0.00% |
