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- 基金估值：
-
[02-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 晏阳
- 成立日期：
- 2024-05-31
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0581 |
-4.08 |
| 2026-02-12 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0304 |
2.18 |
| 2026-02-11 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0112 |
0.81 |
| 2026-02-10 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0060 |
0.44 |
| 2026-02-09 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0162 |
1.19 |
| 2026-02-06 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0163 |
1.21 |
| 2026-02-05 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0336 |
-2.44 |
| 2026-02-04 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0361 |
2.69 |
| 2026-02-03 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0183 |
1.38 |
| 2026-02-02 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0638 |
-4.60 |
| 2026-01-30 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0213 |
-1.51 |
| 2026-01-29 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0318 |
2.31 |
| 2026-01-28 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0526 |
3.97 |
| 2026-01-27 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0106 |
-0.79 |
| 2026-01-26 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0475 |
3.69 |
| 2026-01-23 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0064 |
-0.49 |
| 2026-01-22 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0364 |
2.89 |
| 2026-01-21 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0192 |
1.55 |
| 2026-01-20 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-19 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0193 |
1.58 |