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- 基金估值：
-
[02-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 晏阳
- 成立日期：
- 2024-05-31
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
599.07 |
|
10.13% |
| 2 |
中国石油 |
598.89 |
|
10.13% |
| 3 |
中国石化 |
587.59 |
|
9.94% |
| 4 |
杰瑞股份 |
568.57 |
|
9.62% |
| 5 |
招商轮船 |
398.89 |
|
6.75% |
| 6 |
广汇能源 |
302.88 |
|
5.12% |
| 7 |
中远海能 |
267.94 |
|
4.53% |
| 8 |
洲际油气 |
178.09 |
|
3.01% |
| 9 |
海油工程 |
167.06 |
|
2.83% |
| 10 |
招商南油 |
161.31 |
|
2.73% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
10.97% |
21.48% |
35.71% |
43.41% |
18.75% |
36.67% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
4241/6671 |
73/6671 |
235/6671 |
813/6671 |
1544/6671 |
132/6671 |
1967/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0581 |
-4.08% |
| 2026-02-12 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0304 |
2.18% |
| 2026-02-11 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0112 |
0.81% |
| 2026-02-10 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0060 |
0.44% |
| 2026-02-09 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0162 |
1.19% |
