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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶震南,张其思
- 成立日期：
- 2025-09-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 22.41亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
21313.60 |
|
12.04% |
| 2 |
信达生物 |
17608.68 |
|
9.95% |
| 3 |
石药集团 |
16861.93 |
|
9.53% |
| 4 |
百济神州 |
16262.02 |
|
9.19% |
| 5 |
中国生物制药 |
16182.11 |
|
9.14% |
| 6 |
翰森制药 |
12443.11 |
|
7.03% |
| 7 |
三生制药 |
11873.05 |
|
6.71% |
| 8 |
科伦博泰生物 |
7436.73 |
|
4.20% |
| 9 |
荣昌生物 |
4977.92 |
|
2.81% |
| 10 |
康哲药业 |
4827.15 |
|
2.73% |
业绩表现
截至：2026-05-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.73% |
-5.43% |
-6.78% |
-8.97% |
-21.35% |
0.04% |
-21.35% |
| 沪深300指数 |
3.01% |
6.80% |
5.05% |
6.44% |
28.75% |
6.95% |
24.09% |
| 同类型平均收益率 |
3.69% |
7.73% |
5.32% |
10.99% |
35.42% |
10.50% |
36.86% |
| 同类型阶段排名 |
6136/6879 |
6760/6879 |
6193/6879 |
6310/6879 |
6790/6879 |
5520/6879 |
6560/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-11 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2026-05-08 |
0.7871 |
0.7871 |
-0.0127 |
-1.59% |
| 2026-05-07 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0142 |
1.81% |
| 2026-05-06 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0067 |
-0.85% |
| 2026-04-30 |
0.7923 |
0.7923 |
0.0030 |
0.38% |
