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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶震南,张其思
- 成立日期：
- 2025-09-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 22.41亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-12 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0050 |
-0.64 |
| 2026-05-11 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2026-05-08 |
0.7871 |
0.7871 |
-0.0127 |
-1.59 |
| 2026-05-07 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0142 |
1.81 |
| 2026-05-06 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0067 |
-0.85 |
| 2026-04-30 |
0.7923 |
0.7923 |
0.0030 |
0.38 |
| 2026-04-29 |
0.7893 |
0.7893 |
-0.0031 |
-0.39 |
| 2026-04-28 |
0.7924 |
0.7924 |
-0.0083 |
-1.04 |
| 2026-04-27 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.0109 |
-1.34 |
| 2026-04-24 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0092 |
1.15 |
| 2026-04-23 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.0415 |
-4.92 |
| 2026-04-22 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0057 |
-0.67 |
| 2026-04-21 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0064 |
-0.75 |
| 2026-04-20 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0101 |
-1.17 |
| 2026-04-17 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0064 |
-0.73 |
| 2026-04-16 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0072 |
0.83 |
| 2026-04-15 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0415 |
5.04 |
| 2026-04-14 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-13 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0078 |
-0.94 |
| 2026-04-10 |
0.8317 |
0.8317 |
0.0047 |
0.57 |